集团公司财务现金流计划编制作业指引

集团公司财务现金流计划编制作业指引.目的规范现金流计划编制流程;加强现金流计划编制的科学性和准确性;掌握资金动向， 确保资金安全，提高公司资金使用效率；对现金流计划实施监控管理和偏差分析，及时 提出预