库存现金管理规定范文

库存现金管理规定范文第一章 总则第一条 为了规范企业的库存现金管理行为，保证资金安全，提高资金利用效率，根据《企业库存现金管理规定》的规定，制定本规定。第二条 库存现金包括企业的现金、银行存款以及其他