财务计划现金流量表

财务计划现金流量表序号项目合计2021202220232024202520262027202820292030203120322033123456789101112131经营活动净现金流量320G94

财务计划现金流量表 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2021 2022 序号 项目 合计 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 1： 1424： 68837.00 122419.40 12742272 1 136447.56 14081261 146171.67 150628.12 320G949.4() 经营活动净现金流量 35.09 39 海. 95898.92 168665.12 173922.72 1.1 179^1.62 184935.42 190700.38 196644.76 202775.12 209096.07 4522006.74 现金流入 13368.47 2492Z&1 27229.67 1.1.1 29736.40 32506.80 35519.87 3879162 42418.48 46361.17 1069171.90 客运收入（不含税） 非客运业务收益（不含 税） 1457.16 2716.59 2968.03 1.1.2 3241.27 3543.24 3871.67 4228.61 4623.61 5053.37 116539.74 可行性缺口补助（不含 75349.17 130927.01 133277.69 1.1.3 135557.24 137697.90 13972&36 141632.08 143316.37 144819.83 3055254.37 税） 111 沉 5724.11 10098.68 10147.33 1.1.4 10809.71 1L580.49 11989.44 12416.65 12861.70 增值税销项税额 10.73 海 49 其他流入 1.1.5 1500.00 27061.92 46245.73 46500.01 1.2 46762.23 48187.86 49887.77 54209.67 56303.45 58167.95 1315057.33 现金流出 运营成本（不含税） 25676.35 43870.29 44099.76 1.21 44336.41 44580.43 44832.01 45091.49 45339.06 ®1.95 1000196.19 增值税进项税额 1385.57 ZW5.44 2400.24 1.22 2425.82 2452.20 2479.40 2507.45 2536.37 2566.19 54599.64 应交增值税 1.23 61188.91 税金及附加 1.24 7^1267 .02 撇 所得税 1.25 1455.24 257(133 6610.73 10366.81 191429.88 其它流出 1.26 -2014030. -396.90 涮 投资活动净现金流量 51 T奶以 -396546.90 -207701.39 2 -19500.00 & -396546.90 现金流入 21 396546.90 396516.90 20770L39 22 19500.00 2014030.67 19031251 现金流出 3990 洒 15861 沉 建设投资 396546.90 396546.90 206201.39 221 60 19034251 396^16.90 维持运营投资 2.22 19500.00 42KM3.07 流动资金 1500.00 223 1500.00 224 其他流出 14 第页共页