贸易公司现金管理制度范文（二篇）

贸易公司现金管理制度范文一、概述本制度旨在规范贸易公司的现金管理，确保资金的安全性、有效性和合规性。所有相关部门和人员应严格遵守本制度，并根据实际情况进行操作和管理。二、现金收付管理1.收款管理（1）