财务现金管理规定模版

财务现金管理规定模版一、引言本规定旨在规范公司的现金管理工作，确保公司现金流的安全性和有效性。所有员工都应遵守本规定，并在日常工作中严格执行相关制度和措施。二、现金管理的目的1.确保公司现金流的安全性