2024年出纳月度工作计划

2024年出纳月度工作计划第一季度（1月-3月）1. 熟悉公司财务制度和出纳工作流程，了解财务系统的操作方法。2. 学习掌握财务报表的编制方法，包括利润表、资产负债表和现金流量表的填写和分析。3. 参

2024年出纳月度工作计划 第一季度（1月-3月） 1. 熟悉公司财务制度和出纳工作流程，了解财务系统的操作 方法。 2. 学习掌握财务报表的编制方法，包括利润表、资产负债表 和现金流量表的填写和分析。 3. 参与年度预算编制工作，协助负责管理预算的监控和执 行。 4. 定期核对银行账户余额与财务系统余额，确保准确性。 5. 跟进公司应收账款和应付账款，及时催缴和支付，确保及 时回笼和利用资金。 6. 协助负责公司资金的管理和运用，包括投资、支付和挂账 等。 7. 负责日常现金的收支管理，以及对公司各个账户的日常操 作。 第二季度（4月-6月） 1. 参与公司年度审计工作，协助审计师进行凭证的核对和财 务数据的分析。 2. 协助负责报销事项的审核和审批，确保费用报销的合规性 和准确性。 3. 定期进行备用金的盘点和核对，及时进行补充或追回。 4. 跟进公司与供应商之间的结算事项，确保清算工作的顺利 第1 页共 3页