公司出纳职责内容

公司出纳职责内容1、负责公司银行帐户的存款、取款、转账等工作;2、实施日常现金收付及核对，及时登记现金日记账;3、每日统计子公司的资金情况并上报总公司财务管理中心;4、媒体统计应收账款明细并催缴及管理