会计与出纳的工作职责范本（二篇）

会计与出纳的工作职责范本1、及时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明;2、做好月末结帐对帐工作，每月____日之前，编制出现金及各银行的明