公司资金管理核心制度

广西创新港湾企业资金管理制度总则为加强对企业内资金使用监督和管理，加紧资金循环和周转，提升资金利润率，合理安排资金流向，确保资金安全，特制订本制度。本制度所称资金是指企业所拥有现金、银行存款和其它货币