医院现金管理制度

现金管理制度一、现金支出范围：支付职工和临时工工资，各种补贴、津贴、福利费、奖金、劳务费。支付给个人的离休、退休金、丧葬补助费、抚恤费等。出差人员必须携带的差旅费。支付给个人或集体的劳务报酬（如献血员

现金管理制度 一、现金支出范围： 1. 支付职工和临时工工资，各种补贴、津贴、福利费、奖金、 劳务费。 2. 支付给个人的离休、退休金、丧葬补助费、抚恤费等。 3. 出差人员必须携带的差旅费。 4. 支付给个人或集体的劳务报酬（如献血员营养费、向农民 购买农副产品的款项）。 5 . 3 0 元以内的零星开支，如购买办公用品等。 二、按照现金管理制度，严格掌握库存现金限额，超过部分 及时存入银行，未经银行批准，不准透支、套取现金，不准私自 挪用公款和借支私用，不准白条顶库。 三、派人到外地采购，其采购款项，必须由财务科通过银行 汇款，不得携带大额现金到外地采购。 四、预借差旅费，财务科按出差时间长短、路途远近，概算 出所需金额，由出差人员填制借据，院长审签后借支。 五、对已办妥的收付凭证，要及时按顺序登记现金日记账， 并结出余额。账面余额要与实际库存现金核对相符，日清月结。 若有长短款要及时向财务科负责人报告，查明原因及时处理。 六、负责保管库存现金及现金支票、空白收据、有关印章， 要确保其安全和完整无损，如有短缺，要追究其经济责