财务出纳岗位职责

财务出纳岗位职责财务出纳是公司财务管理中的重要岗位之一，主要负责公司日常财务事务的处理和管理。下面将详细介绍财务出纳岗位的职责。一、资金管理财务出纳必须具备良好的资金管理能力，确保公司的资金流动平稳有

财务出纳岗位职责 财务出纳是公司财务管理中的重要岗位之一，主要负责公司日常 财务事务的处理和管理。下面将详细介绍财务出纳岗位的职责。 一、资金管理 财务出纳必须具备良好的资金管理能力，确保公司的资金流动平 稳有序。包括负责日常现金收付、银行存取款、票据处理等工作，并 及时做好相关记录和核对工作。同时，财务出纳需要进行资金预测和 计划，根据公司的经营情况合理安排资金运作，确保资金的充足性和 合理利用。 二、账务处理 财务出纳需要负责公司各类账务的处理和管理工作。包括财务凭 证的登记、核对和归档，确保账务的准确性和及时性。同时，财务出 纳还需进行财务报表的编制和分析，向上级主管提供相关财务数据和 分析报告，辅助公司的财务决策和经营管理。 三、银行对接 作为公司与银行的桥梁，财务出纳需要与银行保持良好的沟通和 合作。包括与银行开户、销户及账户维护的相关事宜，负责日常与银 行的资金转账、汇款和结算工作，确保公司与银行之间的资金往来顺 畅和准确。 四、票据管理 财务出纳需要负责公司各类票据的管理和处理工作。包括发票、 合同、凭证等的收集、整理、归档和报备工作，确保票据的完整性和 安全性。同时，财务出纳还要负责处理各类票据的报销和核销工作， 确保公司的账务清晰和合规。 第1 页共 3页