财务情况说明书

财务状况阐明书（一） 公司经营状况公司经营范畴为服装、纺织品、针织品加工、检品整顿、物流业务。公司职工人数为130人。资产总额为404.41万元，负债总额为54.64万元，全部者权益为349.77万元

财务状况阐明书 （一） 公司经营状况 公司经营范畴为服装、纺织品、针织品加工、检品整顿、物流业务。公司职工人数为 130人。资产总额为404.41万元，负债总额为54.64万元，全部者权益为349.77万元， 归属于母公司的全部者权益为349.77万元，营业总收入1196.24万元，营业总成本为 1120.67万元，应交税金为86.69万元，已交税金为100.49万元，利润总额为75.56万 元，净利润53.29万元，归属于母公司全部者的净利润为53.29万元。 （二） 利润实现、分派及公司亏损状况 实现销售收入1196.24万元，营业总成本1120.67万元，主营业务利润367.52万元， 扣除（管理费用、财务费用）291.96万元，实现税前利润总额75.56万元，扣除公司所得 税22.28万元，完毕年度税后利润53.28万元。根据会计法对税后利润进行分派，按税后 利润的20%提取盈余公积10.66万元。按税后利润的5%提取职工奖励及福利基金为2.67 万元，可供分派利润为171.41万元，向投资方分派利润为131.45万元，剩余未分派利润 为39.96万元。 （三） 资金的增减和周转状况 截止末，公司流动资产总额为313.46万元，减去流动负债54.63万元，营运资金为 258.83万元。由于本年公司营运资金充足，公司的偿债能力和获利能力有所增强。经计算， 末公司的流动比率为5.74；速动比率为5.36。本年公司的资产负债率为13.51%，，营业 利润率为6.3%，成本费用利润率为6.7%。本年度固定资产原值新增2.44万元，采用直线