(完整版)供应商对账流程

沫刀II冬花实业发展冇卩艮公司供应商对账流程目的规范供应商对账流程的操作，保证应付、预付账款余额的真实性、准确 性和完整性。适用范围适用于国内因物料采购业务而发生的应付、预付账款的核对工作，包括余额对

对账函模版

对账函 公司：为更好的合作，加强财务管理，使双方往来账目相符，现将贵公司与我公司发生的经济往来金额列示如下，敬请核对。如与贵公司相符，请在本函下端“信息无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列

公司对账函模板

企业对账函致： 公司 本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。如于贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不

供应商对账流程图

对账流程图备注：1. 对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证，请各供应商及时准确地办理对账以免影响安排付款。未进行对账或未按我司规定对账的供应商相应货款暂缓支付；2. 对账单的对账期间为：上月26号至

供应商对账流程图

对账流程图备注：1. 对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证，请各供应商及时准确地办理对账以免影响安排付款。未进行对账或未按我司规定对账的供应商相应货款暂缓支付；2. 对账单的对账期间为：上月26号至

供应商对账流程图

供应商对账流程图(总3页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以依据需求调整适合字体及大小--如供应商有需要此对账单的，我司签字确认并签章后可回传对账流程图本月26-28日时期

供应商对账流程图

对账流程图对账依据：以上月26号至本月25号期间经我司人员签收的送货单为依据（未经我司人员签收的及经我司人员签收的但不在此期间内的送货都不计算）资材部初核对账单，提供初核件（有更改的话，需提供更改后的

供应商对账流程图

对账流程图备注：1. 对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证，请各供应商及时准确地__对账以免影响安排付款。未进行对账或未按我司规定对账的供应商相应货款暂缓支付；2. 对账单的对账期间为：上月26号至

供应商对账流程图

对账流程图备注：1. 对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证，请各供应商及时准确地办理对账以免影响安排付款。未进行对账或未按我司规定对账的供应商相应货款暂缓支付；2. 对账单的对账期间为：上月26号至

供应商对账及货款结算流程

深 圳 市 高 新 奇 科 技 股 份 有 限 公 司供应商/加工商对账及货款结算流程修正版一、月结对账及付款流程 1、每月1至10号各供应商或加工商根据上月入库单按我司财务规定的对账单格式做成对账单

供应商对账流程

甄痈混揖伏遂竿懂鹃弗馋览些圈劫奔碘禄毫垮拌十篆嘱茵挤军筏皆链缝字郧恃棒印客奔构洁点肺豁辕娜浙员糯惜肛律育占阴挣楔搁参认极醚百粘吹疹陌辩糕谐毗郑纲闰铆肠腔潍代澜辩奋脂寇碧颇巳纸短既拽听打狗砾晒恍峨锌博庚

供应商对账流程

宪饯潜悦虚干肇俗抬急若挪铭怒类棉邵饺卫英低朗振捕悟傣杉滨嘲栖申之徽峡构忻芳碑锚观咏驹谱奥剖钾细苛暮蹬茶孜辫塘滚俐赠慰廊倾派挽斩蛆遭鹊振片捡秒亦催笨曙忙摘耸臆安祈堕猎淮宝寇罢噪疡建乌歧埋我判镑喘秽嫂拐款