腾讯文库搜索-公司银行存款余额调节表
银行存款管理办法
银行存款管理办法第1章 总则第1条 为保证银行存款收付准确、使用合法,公司应严格按照国家金融法律、法规办理银行存款的各项业务。为保证本公司银行存款的安全、完整,确保有效使用银行存款,避免营私舞弊行
金融保险-某房地产公司银行出纳考核指标 精品
银行出纳考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%出纳工作准确度提高出纳工作准确度差错次数不超过XX 次财务部副部长记账工作及时性保证记账工作按时完成各种银行存款日记账日清日结,各种凭证及时
出纳岗位职责经典版(六篇)
出纳岗位职责经典版1.严格遵守现金使用范围,本站现金支付只限于:①职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利;②在____元(含法人批准的特殊开支)以下的零星支出;③中国人民银行确定需要支付现金的其他
这个一定要打印出来做做做会计从业资格考试基础综合练习
会计从业资格考试《会计基础》综合题练习题一、总账、明细账登记:1.某企业2011年4月发生的经济业务及登记的总分类账和明细分类账如下。要求:根据资料和总分类账和明细分类账的勾稽关系,将总分类和明细分类
企业资产评估所需提供的资料清单-模板
企业资产评估所需提供的资料清单-模板 企业资产评估所需提供的资料清单 一、管理类 1、经济行为文件(董事会决议及上级批准文件);(资产管理部) 2、委托方和资产占有方企业
出纳承诺书
承诺书在镇党委深入开展创先争优活动之际,我郑重作出以下的承诺:1、办理本单位现金收付和银行结算业务。2、严格执行国家有关现金管理和银行结算的制度规定,根据审批权限和复核后的收付款凭证,办理款项收付;收
公司银行账户管理规定(2篇)
公司银行账户管理规定1.财务会计人员要遵守银行结算纪律,不得出租、出借本企业银行账户。2.出纳人员签发支票时须以有关人员办理的手续齐全的有关凭据为依据,不得私自签发支票、空白支票和远期支票,不得签发空
出纳人员的工作岗位职责
出纳人员的工作岗位职责 1、设置“银行存款日记账”,出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表,公司财务部部长签字后报公
公司银行账户管理规定全
公司银行账户管理规定第一章总则第一条为规范资金管控水平,提高资金使用效率和收益水平,严格 银行账户管理,保证资金安全,避免多头开户,减少闲置账户,依照《企 业财务通则》、《人民币银行结算账户管理办法
出纳工作主要做什么
出纳工作主要做 什么 出纳工作,主要是现金、银行存款和各种有价证券的收支与结存核算,以及现金、有价证券的保管和银行存款账户的管理工作。现金和有价证券放在出纳的保险柜中保管;银行存款,由出纳办理收支结算
2023年整理-山东专升本《基础会计》考试真题
2008年山东专升本《基础会计》真题一以及 单项选择题1以及划分一次凭证和累计凭证的主要依据是()A以及凭证的来源 B以及凭证填制的人员 C以及凭证填制的手续 D以及凭证反映的经济内容2以及会计的基本
融资担保公司岗位及岗位职责
第一章 岗位设定XXXXXXXX 融资担保有限公司根据业务开展的需求,秉承“专心、专注、专业”与时俱进,建立更加完善的管理制度,进行公司职能部门的合理区划和岗位的设定。XXXXXXXX 融资担保有限公