数理金融学术论文

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数理金融学和金融工程基础-第二章课件1

- 数理金融学和金融工程基础-第二章课件1 - - 　　一、“话题式复习法”的优越性　　笔者在教学中尝试“话题式复习法”的教学方法，即按照“创设话题情景—

数理金融学第7章连续时间金融初步期权

- * - * - 7.1 期权（Option） - 期权是一种选择权，它表示在特定的时间，以特定的价格交易某种一定金融资产

数理金融练习

- * - 资本资产定价模型练习 - 3.A、B、C三种股票具有相同的期望收益率和方差，下表为三种股票收益之间的相关系数。根据这些相关系数，

数理金融学债券投资与期度分析

- 数理金融学债券投资与期度分析 - 目录 - 债券投资基础债券投资策略债券的利率风险与久期债券投资组合的管理债券市场的微观结构与交易策略债券市场的

数理金融学第三章组合投资理论

- 数理金融学第三章组合投资理论 - 目录 - 组合投资理论概述现代投资组合理论投资组合优化风险管理与对冲策略实证研究与案例分析

数理金融学连续时间金融初步期权定价课件

- 数理金融学 第7章 - 连续时间金融初步： 期权定价 - 7.1 期权（Option） - 期权是一种选择权，它表示在

数理金融教学课件PPT

- 数 理 金 融 - 第一章 数理金融引论第二章 数理金融基本数学方法第三章 计量经济学在数理金融中的应用第四章 资产组合理论与资本资产定价模型第

数理金融学第3章资本资产定价模型

- 数理金融学 第3章 - 资本资产定价模型 - 3.1 资本资产定价模型（CAPM） - 资本资产定价模型（Capit

数理金融基本数学方法

- 第二章 基本数学方法 - 数理金融 - 数学方法的基本应用原理和应用技巧 - 一、函数和微积分的应用二、线性代数的应用三、随机过程

数理金融学与金融工程基础第二版第五章课件

第五章课件：期权与资产定价公式期权等资产价格的布朗-伊藤过程为了给读者提供更广阔更实际的背景和来源，我们现在介绍金融市场上期权价格动态变 化和Black-Scholes期权定价理论中的布朗-伊藤过程。

数理金融学与金融工程基础第二版第三章课件1

第三章课件1:消费•投资组介模型3. 2.1单时期最优消费和投资组合模型单时期模型显然是对复杂的、时间变化的随机现象(像股票价格和债券价格等)的非真 实表示，但是，它们的优点是数学形式简单，能够简明地