流动资金类贷款授信额度测算表(修正版)

受信人：深圳市吉天石化有限公司流动资金类贷款授信额度测算表请在黄色区域中录入或从财务报表引入数据单位：万元类别项目上两个年度末上一个年度末最近一期上两个年度平均值上两年度周转次数(次/年)上两年度周转

流动资金缺口测算表

资产金 额（万元）负债及所有者权益金 额（万元）2009年12月31日2010年12月1日2011年12月31日2011年9月1日2009年12月31日2010年12月1日2011年9月1日2011年

银监会流动资金贷款额度测算模板

2009年2008年2007年2009年2008年2007年流动资产合计流动负债合计货币资金短期借款应收票据应付票据应收账款应付账款预付账款预收账款其他应收款其他应付款存货长期借款待摊费用长期应付款长

流动资金测算表(终极版)

流动资金需求测算表0销售收入（万元）9996销售成本（万元）8110预计增长率0.3销售利润率0.0180存货应收账款万元应付账款万元预付账款万元预收账款万元年初232年初5210年初5182年初30

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