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报表编制基本信息录入编制单位:所属时期或截止时间:企业负责人:财务负责人:制表人:说明:基本信息录入后,将会自动显示在各报表的相关位置。报表目录编 号行次报表名称A011基本信息录入A022

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- 一 、现金流量表概念 - 现金流量表是以收付实现制为编制基础,反映企业在一定时期内现金收入和现金支出情况的报表。 现金:库存现金 银行存款 其他货币资金现金