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《套期保值》课件
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期货套期保值内控制度
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期货套期保值投资分析报告
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期货套期保值决策模型的发展
期货套期保值决策模型的发展摘 要 期货套期保值模型的研究经历了传统全额套期保值、线性回归、线性均值-方差三个发展阶段。目前,最常用的决策模型是马柯维茨线性均值-方差模型,但该模型无法描述决策者效用的非
钢材期货套期保值实证分析
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长江期货企业套期保值操作与服务
操作篇:企业套期保值操作计划与操作策略一、套期保值操作计划二、套期保值策略1、牛市套保2、熊市套保 3、振荡市套保 三、套期保值实施相关原则1、建仓目标价位设定原则 2、保值比率设定原则 3、动态修