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票据存款日报表
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工程资料-6票据及存款日报表
票据及存款日报表票据收入支出进账处类别进账额受理日期受理银行处理汇出处类别支出额支付日期支出银行存款银行名称前日余额本日存入款款项回收本日提款额本日支票开出额票据支付额本日余额摘要明细本日存入款项回收
票据动态日报表
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应收帐款票据日报表
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