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某食品股份有限公司办事处财务管理制度汇编
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某超市财务管理制度
某超市财务管理制度一、资金管理制度1、现金管理1.1、公司现金只设“现金”一个科目。公司的现金实行收支两条线的原则。1.2、出纳应保证库存现金的日清日结,月末应编制银行放款余额调整表,以保证银行日记账
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