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现金流量表自动生成模板现金流量表自动生成编制说明 提要:本现金流量表是自动生成的，你只要做两件事:录入数据和修正，即:录入资产负债表、利润表和几个表外数据，修正现金流量表出负数的金额栏具体修正办法见下

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现金流量表--基础知识第一部分：基本知识 （一） 现金的界定 现金流量表的编制基础是现金及现金等价物，包括：（1）库存现金；（2）银行存款，应剔除不能随时支付的定期存款，定期存款作为投资活动产生

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资 产 负 债 表编制单位：2010年单位：元项目合并母公司项目合并母公司资 产 行次年初数年末数年初数年末数负债及所有者权益行次年初数年末数年初数年末数流动资产：流动负

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现 金 流 量 表年度金额单位:人民币元项 目附注年度合并公司一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金3.21254e+092.25785e+09