中债信用债曲线与估值探讨

- * - 中债信用债曲线与估值探讨 - - 信用债曲线体系中短期票据曲线与估值商业银行债曲线与估值ABS曲线与估值企业债曲

信用债专题报告：如何看待票据利率下行

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中债信用债曲线与估值探讨

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债券投资组合优先策略重信用债轻利率债

- 　　9月份债市投资策略：第一，利率产品——平坦化+年内低点=震荡调整风险上升。9月流动性和供需压力对利率影响加大，曲线平坦化抑制中长期利率下行空间，叠加三季 - 末资

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中国信用债缘何越发越短

通常来说，一个企业要发展，采取相对越长的借贷工具越好。这一方面可以跟投资结构相匹配，另一方面也可以规避市场中周期波动的风险，对于国内债券市场而言同理。然而，近年来我国信用债市场期限结构呈下行趋势，短债

信用债不是好的资产配置工具

信用债不是好的资产配置工具 郭荆璞 过去10年中全球资产的平均回报率持续低迷，大量负利率债券的出现，使很多数量化的配置模型都给出了提高权益资产配置的建议，也有部分投资者转而投资于高收益的

信用债手册之一：常用利差体系详解

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2024年信用债中期策略报告：稳中求进，寻找高票息

投资主题报告亮点全方位梳理 2024 年上半年行情变化以及总结归纳信用债市场发展新特征。供需结构失衡下上半年机构配置力量较强，信用债市场“资产荒”行情持续演绎，当前信用利差压缩至极致水平，整体来看有四

信用债违约不改牛市格局

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信用债违约风险陡增[修改版]

第一篇：信用债违约风险陡增信用债违约风险陡增 5月以来，债券违约事件频出，在金融去杠杆和严监管不断持续的前提下，流动性的持续减少使得融资端出现较大的问题，一些企业通过新的融资“借新还旧”的模式基本被阻